注冊公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步，也是最重要的一步。通過完成這個過程，你可以獲得法律保護，讓你的企業(yè)更加正式和專業(yè)。接下來，主頁將給大家介紹酒廠會計的做賬流程的相關信息。希望可以幫你解決一些煩惱。

證券代碼：600702 證券簡稱：舍得酒業(yè) 公告編號：2022-003

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財受托方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）、中信銀行股份有限公司（以下簡稱“中信銀行”）、興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”）、中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱“建設銀行”）。

● 本次委托理財金額：人民幣6億元整。

● 委托理財產(chǎn)品名稱：浦發(fā)銀行利多多公司穩(wěn)利22JG6160期（三層看跌）人民幣對公結構性存款、中信銀行共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款08336期、興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結構性存款產(chǎn)品、中國建設銀行四川省分行單位人民幣定制型結構性存款。

● 委托理財期限：分別為3個月整、91天、89天、90天。

● 履行的審議程序：舍得酒業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年6月7日、6月29日召開第十屆董事會第五次會議、2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。同意公司及子公司在保證資金具有適當?shù)牧鲃有圆栏窨刂聘黝愶L險的同時，爭取較高的收益率，使用峰值不超過人民幣15億元的短期閑置自有資金購買低風險理財產(chǎn)品。在該額度內(nèi)，資金可以滾動使用，單項投資產(chǎn)品的期限不超過12個月。使用期限自股東大會決議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權公司管理層具體實施相關事宜。

一、理財產(chǎn)品到期收回的情況

公司于2021年11月5日使用閑置自有資金購買了浦發(fā)銀行利多多公司穩(wěn)利21JG8106期（三層看漲）人民幣對公結構性存款、中信銀行共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款06961期、興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結構性存款產(chǎn)品，具體詳見公司于2021年11月9日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《舍得酒業(yè)關于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的進展公告》（公告編號：2021-075）。截止本公告日，上述理財產(chǎn)品的本金及收益已全部到期收回，收回本金50,000萬元，實現(xiàn)收益407.70萬元。具體詳見下表：

二、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為更合理地安排資金結構、管理閑置資金，在保證資金具有適當?shù)牧鲃有圆栏窨刂聘黝愶L險的同時，爭取較高的收益率，公司及子公司使用峰值不超過人民幣15億元的短期閑置自有資金購買低風險理財產(chǎn)品。

（二）資金來源

資金來源為公司及子公司的短期閑置自有資金。

（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

注：“舍得營銷公司”指公司全資子公司四川沱牌舍得營銷有限公司。

（四）公司對委托理財相關風險的內(nèi)部控制

公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務，并以決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全相關投資的審批和執(zhí)行程序，確保投資事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保資金安全。采取的具體措施如下：

1、公司財務部門及時分析和跟蹤。如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

2、公司財務部門建立臺賬對所購買的產(chǎn)品進行管理，做好資金使用的賬務核算工作。

3、公司內(nèi)審部門為理財產(chǎn)品業(yè)務的監(jiān)督部門，對公司理財產(chǎn)品業(yè)務進行審計和監(jiān)督。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權對使用自有資金購買理財產(chǎn)品情況進行監(jiān)督與檢查。

5、公司將嚴格按照相關法律法規(guī)及時履行信息披露義務。

三、本次委托理財?shù)木唧w情況

（一）理財產(chǎn)品1的合同主要條款及資金投向

（二）理財產(chǎn)品2的合同主要條款及資金投向

（三）理財產(chǎn)品3的合同主要條款及資金投向

（四）理財產(chǎn)品4的合同主要條款及資金投向

四、委托理財受托方的情況

公司本次購買理財產(chǎn)品的受托方，包括：浦發(fā)銀行（600000.SH）、中信銀行（601998.SH）、興業(yè)銀行（601166.SH）、建設銀行（601939.SH）。前述受托方均為上海證券交易所上市公司，屬于已上市金融機構，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等關聯(lián)關系或其他關系，相關信息和財務指標已按要求披露于上海證券交易所官方網(wǎng)站。

五、對公司的影響

公司最近一年又一期的相關財務數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

注：公司2021年9月30日相關財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

截至2021年9月30日，公司貨幣資金為14.16億元，本次使用閑置自有資金進行委托理財?shù)慕痤~為6億元，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為42.37%。公司投資安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，所使用的資金為閑置自有資金，不影響公司的日常運營資金需求和主營業(yè)務的正常開展。通過購買理財產(chǎn)品，取得一定理財收益，同時提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

根據(jù)企業(yè)會計準則，公司使用閑置自有資金進行委托理財，本金計入資產(chǎn)負債表中交易性金融資產(chǎn)，相關收益計入利潤表中投資收益。具體的會計處理以會計師事務所審計確認后的結果為準。

六、風險提示

受金融市場宏觀政策的影響，購買理財產(chǎn)品可能存在市場風險、流動性風險、信用風險及其他風險。受各種風險影響，理財產(chǎn)品的收益率可能會產(chǎn)生波動，理財收益具有不確定性。在理財產(chǎn)品出現(xiàn)極端損失情況下，公司可能面臨無法取得預期收益乃至投資本金受損的風險，敬請投資者注意投資風險。

七、決策程序的履行

公司分別于2021年6月7日、6月29日召開第十屆董事會第五次會議、2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。同意公司及子公司在保證資金具有適當?shù)牧鲃有圆栏窨刂聘黝愶L險的同時，爭取較高的收益率，使用峰值不超過人民幣15億元的短期閑置自有資金購買低風險理財產(chǎn)品。在該額度內(nèi)，資金可以滾動使用，單項投資產(chǎn)品的期限不超過12個月。使用期限自股東大會決議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權公司管理層具體實施相關事宜。具體詳見公司分別于2021年6月8日、6月30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《舍得酒業(yè)第十屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2021-032）、《舍得酒業(yè)關于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2021-035）、《舍得酒業(yè)2020年年度股東大會決議公告》（公告編號：2021-038）。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r

單位：萬元

特此公告。

舍得酒業(yè)股份有限公司

董事會

2022年2月11日

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