注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。雖然這個(gè)過程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只要你按照規(guī)定進(jìn)行操作，你的企業(yè)就可以合法地運(yùn)營。下面，主頁帶你了解軟件行業(yè)做賬要點(diǎn) ，希望本文能幫到你。

本文提供了以下多個(gè)解答，歡迎閱讀：

• 1、新成立公司會(huì)計(jì)需要做哪些？電腦具體怎么做賬？
• 2、互聯(lián)網(wǎng)公司如何做賬?
• 3、互聯(lián)網(wǎng)公司如何做賬?
• 4、用友財(cái)務(wù)軟件完整做賬流程

1：新成立公司會(huì)計(jì)需要做哪些？電腦具體怎么做賬？

優(yōu)質(zhì)回答一、新成立公司會(huì)計(jì)需要做：

1、建賬需要：四本賬，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、總分類賬和明細(xì)分類賬。前兩本必須使用訂本式賬簿，固定頁碼，每冊(cè)100頁?？傎~可使用訂本式也是使用活頁式。一般明細(xì)賬都用活頁式，管理費(fèi)用等可選擇多欄式，其他可用三欄式。

2、業(yè)務(wù)憑證：記賬憑證（收付轉(zhuǎn)或通用憑證）、收據(jù)、出庫單、入庫單、銷售單、工資表、折舊表、差旅費(fèi)報(bào)銷單、支出單等等，總之根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇。

3、會(huì)計(jì)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表。稅務(wù)要求的報(bào)表到稅務(wù)領(lǐng)取。

4、依據(jù)原始憑證（發(fā)票、單據(jù)等）編制會(huì)計(jì)憑證，依據(jù)會(huì)計(jì)憑證登記賬簿，月末核算，根據(jù)總賬編制會(huì)計(jì)報(bào)表。定期核對(duì)資產(chǎn)（現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)），做到賬賬相符、賬實(shí)相符；經(jīng)常與銀行對(duì)賬，編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。

5、報(bào)表、報(bào)稅等。

二、新成立公司，電腦做賬開始需要建帳

(設(shè)操作員、建立帳套)

1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊(cè)→用戶名選

Admin→確定

2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號(hào)、姓名→增加→退出

3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號(hào)、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)\商業(yè)、新會(huì)計(jì)科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置→將會(huì)計(jì)科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個(gè)2級(jí)科目）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號(hào)→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認(rèn)。

2：互聯(lián)網(wǎng)公司如何做賬?

優(yōu)質(zhì)回答問題一：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是如何做賬的？ 按商業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度來入賬，遠(yuǎn)比工業(yè)企業(yè)簡單。

問題二：網(wǎng)絡(luò)公司會(huì)計(jì)怎么做 不理解收入為什么要做到3-4倍？公司要運(yùn)營至少應(yīng)有些員工吧，不可能沒有工資成本的。

問題三：互聯(lián)網(wǎng)公司的賬務(wù)處理是怎樣 網(wǎng)絡(luò)公司應(yīng)該屬于服務(wù)業(yè)。按服務(wù)業(yè)建賬，從其他網(wǎng)絡(luò)公司的服務(wù)費(fèi)作為成本，需要交營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅（如果超過2000）、印花稅等。地稅都是在地稅網(wǎng)站用計(jì)算機(jī)代碼和申報(bào)密碼報(bào)稅。

問題四：互聯(lián)網(wǎng)公司如何記賬呢？ 無需開發(fā)票不代表不存在稅的問題好伐。你公司支付寶賬戶都是對(duì)公賬戶，一樣有被查稅局查的風(fēng)險(xiǎn)。

問題五：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是如何做賬的？ 按商業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度來入賬，遠(yuǎn)比工業(yè)企業(yè)簡單。

問題六：網(wǎng)絡(luò)科技公司怎么做賬（越詳細(xì)越好） 5分 假定不考慮稅，根據(jù)外賣收入。

借：銀行存款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

工人工資，先計(jì)提貸：應(yīng)付職工薪酬，支付時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬。

問題七：互聯(lián)網(wǎng)公司會(huì)用到哪些會(huì)計(jì)科目 一.一級(jí)會(huì)計(jì)科目必須遵循國家財(cái)務(wù)制度規(guī)定的科目,以此編制統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表,已經(jīng)沒有行業(yè)區(qū)分了(只有存貨方面,有所區(qū)別).二級(jí)科目則可以根據(jù)本公司的需要來設(shè)置.如:有的公司制作費(fèi)很少,可以將其設(shè)置在營業(yè)費(fèi)用-其他;網(wǎng)絡(luò)公司制作費(fèi)較多,則可以有2種設(shè)置,一種是直接進(jìn)一級(jí)科目:主營業(yè)務(wù)成本;一種是營業(yè)費(fèi)用-制作費(fèi).還有上網(wǎng)方面的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)公司這方面開支比較大,可以設(shè)置:管理費(fèi)用-網(wǎng)絡(luò)費(fèi) 而有的公司這方面的開支不大,則設(shè)置:管理費(fèi)用-其他費(fèi)具體情況具體對(duì)待.二.網(wǎng)絡(luò)公司會(huì)計(jì)做賬主要涉及成本核算、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)報(bào)表

（1）成本核算：納稅人根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定采用的具體的存貨計(jì)價(jià)方法或產(chǎn)成品、半成品成本核算方法；

（2）會(huì)計(jì)核算：采用電子計(jì)算機(jī)記帳的，填寫記帳軟件的名稱和版本號(hào)，并在備注欄注明批準(zhǔn)使用的機(jī)關(guān)和附列資料；

（3）會(huì)計(jì)報(bào)表：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及各種附表，在“名稱”欄按會(huì)計(jì)報(bào)表種類依次填寫；

問題八：互聯(lián)網(wǎng)公司會(huì)計(jì)科目問題 20分 返點(diǎn)屬于商業(yè)折扣，計(jì)入銷售費(fèi)用，國家稅務(wù)總局《關(guān)于企業(yè)銷售折扣在計(jì)征所得稅時(shí)如何處理問題的批復(fù)》規(guī)定，納稅人銷售貨物給購貨方的銷售折扣，如果銷售額和折扣額在同一張銷售發(fā)票上注明的，可按折扣后的銷售額計(jì)算征收所得稅；如果將折扣額另開發(fā)票，則不得從銷售額中減除折扣額。納稅人銷售貨物給購貨方的回扣，其支出不得在所得稅前列支。因?yàn)樵摴窘o予經(jīng)銷商的折扣并未在一張銷售發(fā)票上反映，所以，不能稅前扣除。

問題九：互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費(fèi)如何入賬 這個(gè)入無形資產(chǎn)感覺不是很對(duì)勁,應(yīng)該看這份互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費(fèi)合同的服務(wù)期限,如果在去年12月已經(jīng)到期,我建議直接轉(zhuǎn)管理費(fèi)用算了,但在罰稅時(shí)需調(diào)增,如果在今年還有效,則將按受益月份數(shù)將一部分轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,另外一部分轉(zhuǎn)入待攤費(fèi)用或長期待攤費(fèi)用,在納稅時(shí)只有今年這部分允許稅前扣除

問題十：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)會(huì)計(jì)核算科目 我這里只有模版，僅供參考

3：互聯(lián)網(wǎng)公司如何做賬?

優(yōu)質(zhì)回答問題一：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是如何做賬的？ 按商業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度來入賬，遠(yuǎn)比工業(yè)企業(yè)簡單。

問題二：網(wǎng)絡(luò)公司會(huì)計(jì)怎么做 不理解收入為什么要做到3-4倍？公司要運(yùn)營至少應(yīng)有些員工吧，不可能沒有工資成本的。

問題三：互聯(lián)網(wǎng)公司的賬務(wù)處理是怎樣 網(wǎng)絡(luò)公司應(yīng)該屬于服務(wù)業(yè)。按服務(wù)業(yè)建賬，從其他網(wǎng)絡(luò)公司的服務(wù)費(fèi)作為成本，需要交營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅（如果超過2000）、印花稅等。地稅都是在地稅網(wǎng)站用計(jì)算機(jī)代碼和申報(bào)密碼報(bào)稅。

問題四：互聯(lián)網(wǎng)公司如何記賬呢？ 無需開發(fā)票不代表不存在稅的問題好伐。你公司支付寶賬戶都是對(duì)公賬戶，一樣有被查稅局查的風(fēng)險(xiǎn)。

問題五：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是如何做賬的？ 按商業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度來入賬，遠(yuǎn)比工業(yè)企業(yè)簡單。

問題六：網(wǎng)絡(luò)科技公司怎么做賬（越詳細(xì)越好） 5分 假定不考慮稅，根據(jù)外賣收入。

借：銀行存款

貸：主營業(yè)務(wù)收入

工人工資，先計(jì)提貸：應(yīng)付職工薪酬，支付時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬。

問題七：互聯(lián)網(wǎng)公司會(huì)用到哪些會(huì)計(jì)科目 一.一級(jí)會(huì)計(jì)科目必須遵循國家財(cái)務(wù)制度規(guī)定的科目,以此編制統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表,已經(jīng)沒有行業(yè)區(qū)分了(只有存貨方面,有所區(qū)別).二級(jí)科目則可以根據(jù)本公司的需要來設(shè)置.如:有的公司制作費(fèi)很少,可以將其設(shè)置在營業(yè)費(fèi)用-其他;網(wǎng)絡(luò)公司制作費(fèi)較多,則可以有2種設(shè)置,一種是直接進(jìn)一級(jí)科目:主營業(yè)務(wù)成本;一種是營業(yè)費(fèi)用-制作費(fèi).還有上網(wǎng)方面的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)公司這方面開支比較大,可以設(shè)置:管理費(fèi)用-網(wǎng)絡(luò)費(fèi) 而有的公司這方面的開支不大,則設(shè)置:管理費(fèi)用-其他費(fèi)具體情況具體對(duì)待.二.網(wǎng)絡(luò)公司會(huì)計(jì)做賬主要涉及成本核算、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)報(bào)表

（1）成本核算：納稅人根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定采用的具體的存貨計(jì)價(jià)方法或產(chǎn)成品、半成品成本核算方法；

（2）會(huì)計(jì)核算：采用電子計(jì)算機(jī)記帳的，填寫記帳軟件的名稱和版本號(hào)，并在備注欄注明批準(zhǔn)使用的機(jī)關(guān)和附列資料；

（3）會(huì)計(jì)報(bào)表：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及各種附表，在“名稱”欄按會(huì)計(jì)報(bào)表種類依次填寫；

問題八：互聯(lián)網(wǎng)公司會(huì)計(jì)科目問題 20分 返點(diǎn)屬于商業(yè)折扣，計(jì)入銷售費(fèi)用，國家稅務(wù)總局《關(guān)于企業(yè)銷售折扣在計(jì)征所得稅時(shí)如何處理問題的批復(fù)》規(guī)定，納稅人銷售貨物給購貨方的銷售折扣，如果銷售額和折扣額在同一張銷售發(fā)票上注明的，可按折扣后的銷售額計(jì)算征收所得稅；如果將折扣額另開發(fā)票，則不得從銷售額中減除折扣額。納稅人銷售貨物給購貨方的回扣，其支出不得在所得稅前列支。因?yàn)樵摴窘o予經(jīng)銷商的折扣并未在一張銷售發(fā)票上反映，所以，不能稅前扣除。

問題九：互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費(fèi)如何入賬 這個(gè)入無形資產(chǎn)感覺不是很對(duì)勁,應(yīng)該看這份互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費(fèi)合同的服務(wù)期限,如果在去年12月已經(jīng)到期,我建議直接轉(zhuǎn)管理費(fèi)用算了,但在罰稅時(shí)需調(diào)增,如果在今年還有效,則將按受益月份數(shù)將一部分轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,另外一部分轉(zhuǎn)入待攤費(fèi)用或長期待攤費(fèi)用,在納稅時(shí)只有今年這部分允許稅前扣除

問題十：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)會(huì)計(jì)核算科目 我這里只有模版，僅供參考

4：用友財(cái)務(wù)軟件完整做賬流程

優(yōu)質(zhì)回答用友財(cái)務(wù)軟件完整做賬流程2017

你對(duì)用友財(cái)務(wù)軟件的做賬流程是怎樣的嗎你對(duì)用友財(cái)務(wù)軟件的做賬流程了解嗎下面是我為大家?guī)淼年P(guān)于用友財(cái)務(wù)軟件的做賬流程的知識(shí)，歡迎閱讀。

第一章 系統(tǒng)初始建賬

1、建賬

雙擊桌面上“系統(tǒng)管理”圖標(biāo)，選擇“系統(tǒng)”下“注冊(cè)”。進(jìn)入注冊(cè)控制臺(tái)界面，在用戶名處輸入“admin “單擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)管理操作界面。選擇“賬套”下的“新建”→進(jìn)入創(chuàng)建賬套向?qū)?/p>

①賬套信息→錄入賬套號(hào)→錄入賬套名稱→修改啟用會(huì)計(jì)期限→調(diào)整會(huì)計(jì)期間設(shè)置→[下一步];

②單位信息→錄入單位名稱→錄入單位簡稱→[下一步];

③核算類型→選擇企業(yè)類型→選擇行業(yè)類型→選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目→[下一步];

④基礎(chǔ)信息→選擇存貨是否分類、客戶是否分類、供應(yīng)商是否分類、有無外幣核算→完成→選擇可以建立賬套→調(diào)整編碼方案→調(diào)整數(shù)據(jù)精度→建賬成功→立即啟用賬套→進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面→選擇總賬→調(diào)整啟用日期。

2、增加操作員

選擇“權(quán)限”下“操作員”→進(jìn)入操作員管理界面→單擊“增加”→錄入操作員編號(hào)，姓名，密碼(至少錄入兩個(gè)操作員)→退出操作員管理界面→瀏覽所有操作員→正確無誤→退出

3、操作員權(quán)限

①、普通操作員權(quán)限設(shè)置

點(diǎn)擊【權(quán)限】→權(quán)限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點(diǎn)增加→在明細(xì)權(quán)限選擇對(duì)話框中選擇對(duì)應(yīng)的權(quán)限即可→設(shè)置完成后點(diǎn)確定→以相同方式設(shè)置其他操作員的權(quán)限→所有操作員權(quán)限設(shè)置完成后退出

②、賬套主管權(quán)限設(shè)置

點(diǎn)擊【權(quán)限】→權(quán)限→右上角選擇賬套→左邊選擇操作員→點(diǎn)右上方的賬套主管選項(xiàng)→提示“設(shè)置用戶：XXX賬套主管權(quán)限嗎”點(diǎn)“是”→退出即可

注：賬套主管擁有該賬套所有權(quán)限

第二章 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置

用友通(T3)→輸入操作員→密碼→選擇賬套→更改操作日期→確定

基礎(chǔ)設(shè)置

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

①、部門檔案設(shè)置

基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個(gè)部門資料→所有做完后退出

②、職員檔案設(shè)置

基礎(chǔ)設(shè)置→機(jī)構(gòu)設(shè)置→職員檔案→增加→輸入職員編碼、名稱→選擇所屬部門等資料→保存→做下一個(gè)職員檔案→所有做完后退出

2、往來單位

①、客戶分類

基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→客戶分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個(gè)分類

注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分

②、客戶檔案

基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→客戶檔案→選中客戶分類→點(diǎn)增加→輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱→保存做下一條客戶檔案

注：

A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按客戶的拼音去編;

B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實(shí)際去做

③、供應(yīng)商分類

基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→供應(yīng)商分類→增加→輸入類別編碼、類別名稱→保存做下一個(gè)分類

注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分

④、供應(yīng)商檔案

基礎(chǔ)設(shè)置→往來單位→供應(yīng)商檔案→選中客戶分類→點(diǎn)增加→輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡稱→保存做下一條供應(yīng)商檔案

注：

A、供應(yīng)商檔案的編碼可按分類去編，例：01001;也可按供應(yīng)商的拼音去編;

B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實(shí)際去做

3、財(cái)務(wù)

①、會(huì)計(jì)科目設(shè)置

A、基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→會(huì)計(jì)科目→選中需要增加明細(xì)科目的一級(jí)科目→點(diǎn)增加→輸入科目編碼、科目中文名稱→確定→增加下一個(gè)明細(xì)科目→根據(jù)單位行業(yè)實(shí)際運(yùn)用的科目設(shè)置

B、所有科目設(shè)置完成后→點(diǎn)編輯→指定科目→將待選科目雙擊選到已選取科目中(現(xiàn)金與銀行存款)→確定

注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時(shí)將各對(duì)應(yīng)輔助核算選上即可

②、憑證類別設(shè)置

基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→憑證類別→選擇分類方式(通常選擇“記賬憑證”)→確定→退出

③、項(xiàng)目目錄設(shè)置

A、設(shè)置項(xiàng)目大類

基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→項(xiàng)目目錄→增加→輸入新項(xiàng)目大類名稱→下一步→將項(xiàng)目級(jí)次定義為2-2-2-2 →下一步→完成

B、設(shè)置項(xiàng)目分類

點(diǎn)項(xiàng)目分類定義→選擇新增加的項(xiàng)目→輸入分類編碼、分類名稱→確定→做下一個(gè)分類

C、設(shè)置項(xiàng)目目錄

點(diǎn)項(xiàng)目目錄→維護(hù)→增加→輸入項(xiàng)目編碼→項(xiàng)目名稱→選擇所屬分類碼→點(diǎn)增加做下一個(gè)目錄

④、外幣種類

基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→外幣種類→左下角錄入幣符、幣種→選擇折算方式→選擇固定匯率或浮動(dòng)匯率→錄入?yún)R率→點(diǎn)增加

4、收付結(jié)算

①、結(jié)算方式

基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→結(jié)算方式→增加→根據(jù)編碼規(guī)則輸入結(jié)算方式編碼→輸入結(jié)算方式名稱→保存→做下一個(gè)結(jié)算方式

②、付款條件

基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→付款條件→增加→輸入付款條件編碼→錄入信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)1、優(yōu)惠率1等條件→保存→做下一個(gè)付款條件

③、開戶銀行

基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→開戶銀行→增加→錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號(hào)→保存→做下一銀行

第三章 賬務(wù)處理

一、期初余額錄入

總賬→設(shè)置→期初余額→根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科目的余額錄入一一對(duì)應(yīng)錄入→錄完后點(diǎn)試算→結(jié)果平衡后點(diǎn)對(duì)賬→對(duì)賬正確后退出

注：

A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時(shí)，須雙擊該科目進(jìn)入再根據(jù)各輔助項(xiàng)錄入對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)

B、若系統(tǒng)啟用期為年初(例：2010年1月)，此時(shí)的期初余額為2006年12月底余額

C、若系統(tǒng)啟用期為年中(例：2010年9月)，此時(shí)的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計(jì)借方、累計(jì)貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動(dòng)反算

二、總賬系統(tǒng)日常操作

1、進(jìn)入用友通

打開用友通→輸入操作員編號(hào)(例：001)→輸入密碼→選擇賬套→選擇操作日期→確定。

2、填制憑證

點(diǎn)擊總賬系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據(jù)數(shù)→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點(diǎn)增加做下一份憑證

注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

3、出納簽字

本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)→操作員改為出納的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

4、審核憑證

本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)→操作員改為有審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點(diǎn)確定→退出

5、記賬

以記帳權(quán)限的操作員(或賬套主管)進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳系統(tǒng)→點(diǎn)記帳→點(diǎn)全選→點(diǎn)下一步→點(diǎn)下一步→點(diǎn)記帳(第一次記帳時(shí)會(huì)提示期初試算平衡，點(diǎn)確定即可)→提示記帳完畢后，點(diǎn)確定，完成記賬工作

6、轉(zhuǎn)賬生成(結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤)

做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇類型(收入)→全選→點(diǎn)確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結(jié)轉(zhuǎn)

注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

7、完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)賬

進(jìn)入用友通→點(diǎn)總賬系統(tǒng)→點(diǎn)月末結(jié)賬→下一步→對(duì)賬→(出現(xiàn)每月工作報(bào)告)下一步→結(jié)賬。

8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，需返回修改時(shí)，只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。

①、取消結(jié)賬

以帳套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)結(jié)帳→選擇需要反結(jié)賬月份→同時(shí)按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點(diǎn)確定即完成反結(jié)賬。

②、取消記賬

A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)對(duì)賬→同時(shí)按下Ctrl+H，提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”→點(diǎn)確定→點(diǎn)退出

B、點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”→選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點(diǎn)確定→輸入該操作員密碼→提示恢復(fù)記賬完畢→點(diǎn)確定即完成反記賬。

③、取消審核

以審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→點(diǎn)總帳→點(diǎn)憑證→點(diǎn)審核憑證→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的審核→點(diǎn)成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點(diǎn)確定→點(diǎn)退出即完成反審核。

④、取消出納簽字

以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通→點(diǎn)擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點(diǎn)菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

⑤、完成三個(gè)步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的'憑證。

⑥、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

注：所有損益類科目若有沖減時(shí)，必須做與藍(lán)字憑證中科目方向一致，金額用負(fù)數(shù)表示。

例：沖減管理費(fèi)用 借：現(xiàn)金 100.00

借：管理費(fèi)用—水電費(fèi) —100.00

利息收入 借：銀行存款 200.00

借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入—200.00

沖減主營業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款 100.00

貸：主營業(yè)務(wù)收入 —100.00

三、期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置

①、自定義結(jié)轉(zhuǎn)

點(diǎn)總賬→點(diǎn)期末→點(diǎn)轉(zhuǎn)賬定義→點(diǎn)自定義轉(zhuǎn)賬→點(diǎn)增加→轉(zhuǎn)賬序號(hào)：例如：0001→轉(zhuǎn)賬說明：例如：制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本→選擇憑證類別→確定→選擇科目編碼：一定要設(shè)末級(jí)明細(xì)→例如：生產(chǎn)成本的末級(jí)明細(xì)→方向→借→金額公式→雙擊→點(diǎn)開放大鏡→點(diǎn)取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果→點(diǎn)下一步→點(diǎn)完成→點(diǎn)增行→科目編碼：例如：制造費(fèi)用的末級(jí)明細(xì)→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點(diǎn)開→借方發(fā)生額→點(diǎn)下一步→點(diǎn)完成→依次設(shè)置制造費(fèi)用所的末級(jí)明細(xì)→保存→退出

②、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)→輸入編號(hào)→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉(zhuǎn)出科目編碼(若該轉(zhuǎn)出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉(zhuǎn)入科目(若該轉(zhuǎn)入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)→保存→做下一個(gè)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

③、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定

注：這三類科目的結(jié)構(gòu)必須一致，且不能有輔助核算

④、售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

A、售價(jià)法

總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇售價(jià)法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結(jié)轉(zhuǎn)方法→選擇差異率計(jì)算方法→調(diào)整設(shè)置差異率計(jì)算公式→確定

B、計(jì)劃價(jià)法

總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇計(jì)劃價(jià)法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計(jì)算方法→調(diào)整設(shè)置差異率計(jì)算公式→確定

⑤、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)

總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→雙擊選擇是否計(jì)算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定

⑥、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

總賬→期末→轉(zhuǎn)賬定義→期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇本年利潤科目→光標(biāo)點(diǎn)到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對(duì)應(yīng)有本年利潤科目→點(diǎn)確定

2、月末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成憑證

①、自定義結(jié)轉(zhuǎn)

月末轉(zhuǎn)賬→自定義結(jié)轉(zhuǎn)→左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的記錄→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出

②、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)

月末轉(zhuǎn)賬→對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)→左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→點(diǎn)全選→點(diǎn)確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出

③、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

月末轉(zhuǎn)賬→銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇開始月份、結(jié)束月份→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出

④、售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

月末轉(zhuǎn)賬→售價(jià)(計(jì)劃價(jià))銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)→選擇開始月份、結(jié)束月份→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出

⑤、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)

月末轉(zhuǎn)賬→匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出

⑥、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

月末結(jié)轉(zhuǎn)→期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇月份→選擇類型(全部、收入、支出)→全選→確定→出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確→點(diǎn)保存→退出

注：類型為全部是將收入、支出都結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證;類型為收入時(shí)，將收入結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證;類型為支出時(shí)，將支出結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證

重要提示：所有自動(dòng)生成的憑證都需要審核、記賬、簽字

四、賬簿查詢

1、總賬的查詢

總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對(duì)應(yīng)科目→選包含未記賬憑證→確認(rèn)完成所需查詢

2、余額表的查詢

總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目(若查詢所有科目時(shí)則不選科目)→選擇科目級(jí)次(系統(tǒng)默認(rèn)為查詢一級(jí)科目)→選擇包含未記賬憑證→確認(rèn)完成所需要查詢

3、明細(xì)賬的查詢

總賬→賬表→科目賬→明細(xì)賬→選擇科目(若不選科目時(shí)，可查詢所有科目)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認(rèn)完成所需查詢

4、多欄賬查詢

A、定義多欄賬

總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱(不修改也可)→點(diǎn)自動(dòng)編制→將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析→確定→完成多欄賬的定義

B、查詢多欄賬

總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點(diǎn)查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認(rèn)→完成所需查詢

5、往來賬查詢

往來管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢

6、現(xiàn)金銀行查詢

現(xiàn)金銀行→選擇日記賬(現(xiàn)金、銀行存款)→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢

7、其他賬表的查詢根據(jù)賬表的性質(zhì)查詢，方法大同小異

五、使用報(bào)表模板制作報(bào)表

操作程序：

①：新建一張新表;

②：單擊“格式”主菜單、單擊“報(bào)表模板”下拉菜單

③：選擇所要制作報(bào)表的核算行業(yè)及財(cái)務(wù)報(bào)表類型

如要通過該報(bào)表取數(shù)則需在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行如下操作：數(shù)據(jù)主菜單→關(guān)鍵字→錄入→輸入關(guān)鍵字→確認(rèn)

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