注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步。這個(gè)過程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只有完成這個(gè)過程，你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營。接下來，主頁帶你了解福田華強(qiáng)北代辦注冊(cè)公司，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司 關(guān)于為下屬企業(yè)提供擔(dān)保額度的希望可以幫你解決現(xiàn)在所面臨的一些難題。

證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號(hào)：2025-27

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“招商積余”）本次為下屬企業(yè)招商局物業(yè)管理有限公司（含其分公司，以下統(tǒng)稱“招商物業(yè)”）、招商積余物業(yè)管理有限公司（含其分公司，以下統(tǒng)稱“積余物業(yè)”）、深圳招商到家匯科技有限公司（以下簡稱“深圳到家匯”）、招商到家匯科技（福建）有限公司（以下簡稱“福建到家匯”）、招商到家匯科技（浙江）有限公司（以下簡稱“浙江到家匯”）申請(qǐng)銀行授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，合計(jì)新增擔(dān)保額度不超過人民幣212,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比例為20.35%；本次擔(dān)保對(duì)象招商物業(yè)、積余物業(yè)、深圳到家匯、浙江到家匯的資產(chǎn)負(fù)債率均超過70%，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保事項(xiàng)概述

（一）基本情況

根據(jù)整體融資安排，公司擬為下屬企業(yè)招商物業(yè)、積余物業(yè)、深圳到家匯、福建到家匯、浙江到家匯申請(qǐng)銀行授信提供連帶責(zé)任擔(dān)保，合計(jì)新增擔(dān)保額度不超過人民幣212,000萬元。具體情況如下：

單位：萬元

本次擔(dān)保事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。本次擔(dān)保事項(xiàng)有效期為股東大會(huì)審議通過之日起至2025年年度股東大會(huì)決議之日止，擔(dān)保期限以公司與銀行簽訂的相關(guān)擔(dān)保合同約定期限為準(zhǔn)。同時(shí)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)轉(zhuǎn)授權(quán)給公司總經(jīng)理具體辦理擔(dān)保事宜包括簽署相關(guān)合同及文件，擔(dān)保范圍包括但不限于申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款、經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款、并購貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、保函（含分離式保函）、票據(jù)貼現(xiàn)、保理等綜合授信業(yè)務(wù)，實(shí)際擔(dān)保金額及擔(dān)保期限以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

（二）決策程序

2025年3月13日，公司第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為下屬企業(yè)提供擔(dān)保額度的議案》（10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）。

本次提供擔(dān)保額度事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人具體情況

（一）招商局物業(yè)管理有限公司

1、基本情況：招商物業(yè)成立于1998年5月13日，法定代表人為趙肖，注冊(cè)地址為深圳市南山區(qū)招商街道五灣社區(qū)郵輪大道5號(hào)太子灣海納倉（招商積余大廈）1501，注冊(cè)資本為人民幣10,000萬元，經(jīng)營范圍是：物業(yè)設(shè)備的銷售、上門維修；物業(yè)投資的策劃與咨詢（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；房地產(chǎn)銷售；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)（均不含限制項(xiàng)目）；從事廣告業(yè)務(wù)；花卉、苗木的銷售與租賃；會(huì)務(wù)策劃；禮儀策劃；家政服務(wù)；為酒店提供管理服務(wù)；物業(yè)設(shè)施設(shè)備上門安裝及改造；票務(wù)代理；蔬菜、水果種植與銷售；日用百貨的銷售；水產(chǎn)、肉類銷售；電子商務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？?、專賣商品）；自有場地租賃；倉儲(chǔ)服務(wù)。洗染服務(wù)；洗燙服務(wù)；消防技術(shù)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）酒店經(jīng)營；快遞服務(wù)；水產(chǎn)、家禽養(yǎng)殖；食品的銷售（不含保健食品）；餐飲服務(wù)；物業(yè)管理；物業(yè)裝飾裝修；游泳池、體育場館、停車場（具體項(xiàng)目由分公司經(jīng)營）；建筑智能化工程、園林綠化工程的設(shè)計(jì)與施工；勞務(wù)派遣。食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）。建設(shè)工程施工；建設(shè)工程監(jiān)理；城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

2、與公司的股權(quán)關(guān)系：招商物業(yè)是公司的全資子公司。

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2024年12月31日，招商物業(yè)經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為488,825.36萬元，負(fù)債總額為378,311.10萬元，凈資產(chǎn)為110,514.26萬元，2024年?duì)I業(yè)收入為798,340.54萬元，凈利潤為44,154.63萬元。該公司不存在對(duì)外擔(dān)保、抵押事項(xiàng)。 4、其他說明

經(jīng)公司查詢，招商物業(yè)不是失信責(zé)任主體。

（二）招商積余物業(yè)管理有限公司

1、基本情況：積余物業(yè)成立于1992年3月25日，法定代表人為王新里，注冊(cè)地址為深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道華航社區(qū)深南中路3024號(hào)航空大廈3202-3203，注冊(cè)資本為人民幣5,000萬元，經(jīng)營范圍是：物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；自有房屋租賃；市政工程管理、綠化工程、環(huán)境衛(wèi)生、生活網(wǎng)點(diǎn)、餐飲企業(yè)、酒店、公園、游覽景區(qū)等提供管理服務(wù)；空調(diào)、水電、機(jī)電設(shè)備的上門安裝、上門維修、上門保養(yǎng)；房屋上門裝修、維修；企事業(yè)單位的后勤管理服務(wù)；會(huì)議、禮儀的策劃和咨詢；物業(yè)管理軟件的開發(fā)；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營電子商務(wù)；家政服務(wù)；收送干洗衣物；日用百貨、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、金屬材料的銷售；汽車租賃；票務(wù)代售；清潔服務(wù)；會(huì)務(wù)服務(wù)；從事四害防治工作；白蟻防治服務(wù)；建筑物修繕；人力資源管理；外墻清洗，住房租賃；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；航空運(yùn)營支持服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；醫(yī)院管理；病人陪護(hù)服務(wù)；護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)（不含醫(yī)療服務(wù)）。裝卸搬運(yùn)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)（專利代理服務(wù)除外）；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；消防技術(shù)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）人力資源管理。廢舊物資回收（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；機(jī)動(dòng)車輛停放服務(wù)（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；車隊(duì)、車輛管理與服務(wù)（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；勞務(wù)派遣；餐飲服務(wù)；預(yù)包裝食品零售（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；食用油、煙、酒類銷售（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；國內(nèi)旅游（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；KTV（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；酒吧（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；提供棋牌服務(wù)（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；代駕（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；健身（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；保健按摩服務(wù)（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；美容美發(fā)（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；汽車保養(yǎng)美容（由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營，執(zhí)照另行申辦）；公司物業(yè)管理范圍內(nèi)的保安服務(wù)；供暖供熱；機(jī)動(dòng)車停車場管理；綠化養(yǎng)護(hù);城鄉(xiāng)市容及設(shè)施設(shè)備管理；水資源管理；園林景觀管理；外墻清洗；安防設(shè)備；消防設(shè)備的上門安裝、上門維修；五金電料的銷售；餐飲配送服務(wù)。城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

2、與公司的股權(quán)關(guān)系：積余物業(yè)是公司全資子公司。

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2024年12月31日，積余物業(yè)經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為385,519.51萬元，負(fù)債總額為349,299.88萬元，凈資產(chǎn)為36,219.63萬元，2024年?duì)I業(yè)收入為711,137.85萬元，凈利潤為13,271.26萬元。該公司不存在對(duì)外擔(dān)保、抵押事項(xiàng)。

4、其他說明

經(jīng)公司查詢，積余物業(yè)不是失信責(zé)任主體。

（三）深圳招商到家匯科技有限公司

1、基本情況：深圳到家匯成立于2019年12月25日，法定代表人為壽權(quán)，注冊(cè)地址為深圳市南山區(qū)招商街道水灣社區(qū)太子路1號(hào)新時(shí)代廣場28F，注冊(cè)資本為人民幣2,000萬元，經(jīng)營范圍是：AI智能設(shè)備的技術(shù)開發(fā)及銷售；在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(dòng)（不含限制項(xiàng)目）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專賣、?？厣唐罚?；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；租賃辦公設(shè)備；銷售照相器材、衛(wèi)生用品、家用電器、文化用品、機(jī)械設(shè)備、家具、廚房用具、建筑材料、汽車配件、金屬材料、工藝品（象牙及基制品除外）、數(shù)碼電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、鐘表、眼鏡、日用品、針紡織品、服裝服飾、鞋帽、箱包、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、辦公用機(jī)械、辦公耗材、辦公用品、鮮花、化妝品、消防器材、五金工具器具、勞保安防器材、文體用品、通訊器材、社會(huì)公共安全設(shè)備器材、樂器、電子元器件、珠寶首飾、圖書、電子出版物、音像制品零售、銷售汽車、零配件及車輛裝飾用的銷售；家政服務(wù)、保潔清洗服務(wù)、四害消殺服務(wù)、室內(nèi)空氣治理；家用電器清洗；廣告設(shè)計(jì)、發(fā)布；體育場館管理服務(wù)；健身服務(wù)；場館租賃；充電樁管理服務(wù)；計(jì)算機(jī)和輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備、家用電器（家用電子產(chǎn)品、日用電器）上門維修；物業(yè)管理。企業(yè)形象策劃；市場營銷策劃；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；餐飲管理；汽車租賃；會(huì)議及展覽服務(wù)；禮儀服務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)；圖文設(shè)計(jì)制作；建筑材料銷售；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；特種設(shè)備銷售；洗燙服務(wù)；洗車服務(wù)；鞋和皮革修理；電動(dòng)自行車銷售；工程管理服務(wù)；體育競賽組織；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；在保險(xiǎn)公司授權(quán)范圍內(nèi)開展專屬保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)（憑授權(quán)經(jīng)營）。花卉綠植租借與代管理；寵物服務(wù)（不含動(dòng)物診療）；充電樁銷售；裝卸搬運(yùn)；運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；母嬰生活護(hù)理（不含醫(yī)療服務(wù)）；病人陪護(hù)服務(wù)；家具安裝和維修服務(wù)；旅客票務(wù)代理；園林綠化工程施工；建筑物清潔服務(wù)；白蟻防治服務(wù)；家用電器安裝服務(wù)；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）各類包裝食品、新鮮水果、新鮮蔬菜；預(yù)包裝食品（含嬰幼兒配方奶粉）的銷售；室內(nèi)外裝飾工程的設(shè)計(jì)、施工及維護(hù)；化糞池工程、管道疏通工程的施工（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）家政服務(wù)培訓(xùn)；家政服務(wù)培訓(xùn)，法律、行政法規(guī)及國務(wù)院規(guī)定需要辦理審批的，審批后方可經(jīng)營）；銷售二類醫(yī)療器械，銷售醫(yī)用防護(hù)用品、醫(yī)用消毒用品; 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。演出經(jīng)紀(jì)；旅游業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)出版物零售；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

2、與公司的股權(quán)關(guān)系：深圳到家匯是招商物業(yè)的全資子公司，公司間接持股比例100%。

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2024年12月31日，深圳到家匯經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為40,455.86萬元，負(fù)債總額為34,045.16萬元，凈資產(chǎn)為6,410.70萬元，2024年?duì)I業(yè)收入為50,233.36萬元，凈利潤為1,981.34萬元。該公司不存在對(duì)外擔(dān)保、抵押事項(xiàng)。

4、其他說明

經(jīng)公司查詢，深圳到家匯不是失信責(zé)任主體。

（四）招商到家匯科技（福建）有限公司

1、基本情況：福建到家匯成立于2023年2月13日，法定代表人為李慶生，注冊(cè)地址為福建省漳州市漳州開發(fā)區(qū)南濱大道429號(hào)招商局芯云谷2幢202號(hào)，注冊(cè)資本為人民幣1,000萬元，經(jīng)營范圍是：一般項(xiàng)目：信息技術(shù)咨詢服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；日用百貨銷售；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；照相機(jī)及器材銷售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；家用電器銷售；家用電器安裝服務(wù)；文具用品零售；文具用品批發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；家具銷售；家具安裝和維修服務(wù)；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；建筑材料銷售；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；電子產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；日用品銷售；日用品批發(fā)；針紡織品銷售；服裝服飾零售；服裝服飾批發(fā)；鞋帽零售；鞋帽批發(fā)；母嬰用品銷售；箱包銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；辦公設(shè)備銷售；辦公設(shè)備耗材銷售；禮品花卉銷售；化妝品批發(fā)；化妝品零售；消防器材銷售；五金產(chǎn)品零售；安防設(shè)備銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發(fā)；通訊設(shè)備銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；珠寶首飾零售；汽車銷售；新能源汽車整車銷售；汽車零配件零售；家政服務(wù)；建筑物清潔服務(wù)；室內(nèi)空氣污染治理；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計(jì)、代理；體育場地設(shè)施經(jīng)營（不含高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)）；機(jī)動(dòng)車充電銷售；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；日用電器修理；企業(yè)形象策劃；市場營銷策劃；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；禮儀服務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；圖文設(shè)計(jì)制作；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；洗燙服務(wù)；洗車服務(wù)；在保險(xiǎn)公司授權(quán)范圍內(nèi)開展專屬保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)（憑授權(quán)經(jīng)營）；助動(dòng)自行車、代步車及零配件銷售；工程管理服務(wù)；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；新鮮水果零售；新鮮水果批發(fā)；新鮮蔬菜批發(fā)；新鮮蔬菜零售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)用口罩批發(fā)；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：住宅室內(nèi)裝飾裝修；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；旅游業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

2、與公司的股權(quán)關(guān)系：福建到家匯是深圳到家匯的全資子公司，公司間接持股比例100%。

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2024年12月31日，福建到家匯經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為3,452.29萬元，負(fù)債總額為1,898.33萬元，凈資產(chǎn)為1,553.96萬元，2024年?duì)I業(yè)收入為5,788.47萬元，凈利潤為273.23萬元。該公司不存在對(duì)外擔(dān)保、抵押事項(xiàng)。

4、其他說明

經(jīng)公司查詢，福建到家匯不是失信責(zé)任主體。

（五）招商到家匯科技（浙江）有限公司

1、基本情況：浙江到家匯成立于2024年5月24日，法定代表人為壽權(quán)，注冊(cè)地址為浙江省衢州市衢江區(qū)振興東路78號(hào)1202-10室，注冊(cè)資本為人民幣2,000萬元，經(jīng)營范圍是：一般項(xiàng)目：信息技術(shù)咨詢服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；照相機(jī)及器材銷售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；家用電器銷售；家用電器安裝服務(wù)；文具用品零售；文具用品批發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售；家具銷售；家具安裝和維修服務(wù)；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；建筑材料銷售；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；電子產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；日用品銷售；日用品批發(fā)；針紡織品銷售；服裝服飾零售；服裝服飾批發(fā)；鞋帽零售；鞋帽批發(fā)；母嬰用品銷售；箱包銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；辦公設(shè)備銷售；辦公設(shè)備耗材銷售；禮品花卉銷售；化妝品批發(fā)；化妝品零售；消防器材銷售；五金產(chǎn)品零售；安防設(shè)備銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發(fā)；通訊設(shè)備銷售；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；珠寶首飾零售；汽車銷售；新能源汽車整車銷售；汽車零配件零售；家政服務(wù)；建筑物清潔服務(wù)；室內(nèi)空氣污染治理；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計(jì)、代理；體育場地設(shè)施經(jīng)營（不含高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)）；機(jī)動(dòng)車充電銷售；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；日用電器修理；企業(yè)形象策劃；市場營銷策劃；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；圖文設(shè)計(jì)制作；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；洗燙服務(wù)；洗車服務(wù)；助動(dòng)自行車、代步車及零配件銷售；工程管理服務(wù)；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；新鮮水果零售；新鮮水果批發(fā)；新鮮蔬菜批發(fā)；新鮮蔬菜零售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)用口罩批發(fā)；醫(yī)用口罩零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；可穿戴智能設(shè)備銷售；汽車零配件批發(fā)；金屬材料銷售；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；樂器批發(fā)；樂器零售；電力電子元器件銷售；珠寶首飾批發(fā)；健身休閑活動(dòng)；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；體育競賽組織；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；電動(dòng)自行車銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：住宅室內(nèi)裝飾裝修；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；旅游業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；出版物零售；出版物批發(fā)；出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售；演出經(jīng)紀(jì)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。

2、與公司的股權(quán)關(guān)系：浙江到家匯是深圳到家匯的全資子公司，公司間接持股比例100%。

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2024年12月31日，浙江到家匯經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為2,937.33萬元，負(fù)債總額為2,876.81萬元，凈資產(chǎn)為60.52萬元，2024年?duì)I業(yè)收入為2,989.32萬元，凈利潤為60.52萬元。該公司不存在對(duì)外擔(dān)保、抵押事項(xiàng)。

4、其他說明

經(jīng)公司查詢，浙江到家匯不是失信責(zé)任主體。

三、擬簽署的擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

本次擔(dān)保額度為擬授權(quán)事項(xiàng)，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。股東大會(huì)審議通過本次擔(dān)保事項(xiàng)后，公司將分別與招商物業(yè)、積余物業(yè)、深圳到家匯、福建到家匯及浙江到家匯在審批的最高擔(dān)保金額范圍內(nèi)，根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要與銀行共同協(xié)商確定協(xié)議主要內(nèi)容，擔(dān)保金額以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見

本次公告的被擔(dān)保方招商物業(yè)、積余物業(yè)、深圳到家匯、福建到家匯、浙江到家匯均為公司下屬企業(yè)，對(duì)其提供擔(dān)保是為了支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足經(jīng)營資金需求。被擔(dān)保的5家企業(yè)管理規(guī)范，具備持續(xù)經(jīng)營能力和償還債務(wù)能力，未發(fā)生過貸款逾期未還事項(xiàng)，為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

1、本次擔(dān)保額度審批通過后，公司及控股子公司的擔(dān)保額度總金額為394,000.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比例為37.82%；本次擔(dān)保提供后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為222,000.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比例為21.31%。

2、公司及子公司無對(duì)合并報(bào)表外企業(yè)提供擔(dān)保的情況。

3、公司無逾期擔(dān)保情況，無涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

六、備查文件

第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。

特此公告

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司

董 事 會(huì)

2025年3月17日

證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號(hào)：2025-18

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部（以下簡稱“財(cái)政部”）頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)》（財(cái)會(huì)〔2024〕24號(hào)，以下簡稱“解釋第18號(hào)”）的要求變更會(huì)計(jì)政策，本次會(huì)計(jì)政策變更無需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

一、會(huì)計(jì)政策變更情況概述

（一）變更原因及日期

2024年12月6日，財(cái)政部頒布了解釋第18號(hào)，其中“關(guān)于不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證的會(huì)計(jì)處理”的內(nèi)容規(guī)定，對(duì)不屬于單項(xiàng)履約義務(wù)的保證類質(zhì)量保證產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債進(jìn)行會(huì)計(jì)核算時(shí)，應(yīng)當(dāng)按確定的預(yù)計(jì)負(fù)債金額計(jì)入“主營業(yè)務(wù)成本”和“其他業(yè)務(wù)成本”等科目，不再計(jì)入“銷售費(fèi)用”。該解釋規(guī)定自印發(fā)之日起施行，允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行。

（二）變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

（三）變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將按照解釋第18號(hào)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除上述政策變更外，其他未變更部分仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號(hào)：2025-26

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司

關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金在招商銀行

進(jìn)行委托理財(cái)?shù)年P(guān)聯(lián)交易公告

重要內(nèi)容提示：

1、投資種類：招商銀行的結(jié)構(gòu)性存款及安全性較高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較高的各類理財(cái)產(chǎn)品。

2、投資額度及期限：公司及子公司使用不超過人民幣2.5億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，前述總額度在董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，在額度有效期內(nèi)，任何一個(gè)時(shí)點(diǎn)的投資金額（含以委托理財(cái)投資收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不得超出前述投資額度。

3、 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)形式、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響較大，投資收益具有不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述

為進(jìn)一步提高暫時(shí)閑置的自有資金使用效率，增加資金收益，招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬在保證日常經(jīng)營資金需求及確保資金安全的前提下，使用部分暫時(shí)閑置的自有資金在招商銀行進(jìn)行委托理財(cái)，總額度不超過2.5億元，投資期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，公司及子公司在額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在批準(zhǔn)額度及有效期內(nèi)具體辦理委托理財(cái)事項(xiàng)、簽署相關(guān)合同及文件。

公司實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司繆建民董事長為招商銀行董事長，因此招商銀行為公司關(guān)聯(lián)法人，公司在招商銀行進(jìn)行委托理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

2025年3月13日，公司第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金在招商銀行進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》（5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)）。關(guān)聯(lián)董事呂斌、劉曄、陳智恒、趙肖、李朝暉回避了對(duì)該議案的表決，由非關(guān)聯(lián)董事章松新、許遵武、林洪、KAREN LAI（黎明兒）、鄒平學(xué)進(jìn)行表決。本議案在提交公司董事會(huì)審議前，已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2025年第一次會(huì)議審議并全票通過，同意將其提交董事會(huì)審議。

本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會(huì)審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、委托理財(cái)情況

1、投資目的

進(jìn)一步提高公司暫時(shí)閑置的自有資金使用效率，增加資金收益。

2、投資額度

根據(jù)資金狀況，公司及子公司預(yù)計(jì)使用部分暫時(shí)閑置的自有資金在招商銀行進(jìn)行委托理財(cái)，購買結(jié)構(gòu)性存款及安全性較高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較高的各類理財(cái)產(chǎn)品，總額度不超過2.5億元，在批準(zhǔn)的總額度及投資期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。在額度有效期內(nèi)，任何一個(gè)時(shí)點(diǎn)的投資金額（含以委托理財(cái)投資收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不得超出前述理財(cái)額度。

3、投資方式

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估、篩選，選擇招商銀行的結(jié)構(gòu)性存款及安全性較高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較高的各類理財(cái)產(chǎn)品。

4、投資期限

自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

5、實(shí)施方式

在上述總額度和投資期限內(nèi)，具體理財(cái)方案的審批根據(jù)公司資金管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在可用額度內(nèi)具體辦理委托理財(cái)事項(xiàng)、簽署相關(guān)合同及文件，授權(quán)期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

6、資金來源

公司及子公司暫時(shí)閑置的自有資金，資金來源合法合規(guī)。

三、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）基本情況

企業(yè)名稱：招商銀行股份有限公司

注冊(cè)地：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈

法定代表人：繆建民

注冊(cè)資本：2,521,984.5601萬元人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9144030010001686XA

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)。外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國際結(jié)算；結(jié)匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券；自營和代客外匯買賣；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；離岸金融業(yè)務(wù)；證券投資基金銷售；證券投資基金托管。經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

（二）歷史沿革及股權(quán)結(jié)構(gòu)

歷史沿革：招商銀行成立于1987年，是一家在中國具有一定規(guī)模和實(shí)力的全國性商業(yè)銀行。招商銀行于2002年4月在上海證券交易所上市，于2006年9月在香港聯(lián)交所上市。其業(yè)務(wù)以中國市場為主，分銷網(wǎng)絡(luò)主要分布在長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)等中國重要經(jīng)濟(jì)中心區(qū)域，以及其他地區(qū)的一些大中城市。招商銀行向客戶提供各種批發(fā)及零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)，亦自營及代客進(jìn)行資金業(yè)務(wù)。

主要股東：截至2024年三季度末，招商銀行持股5%的股東有香港中央結(jié)算（代理人）有限公司（持股18.06%）、招商局輪船有限公司（持股13.04%）、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司（持股6.24%）、香港中央結(jié)算有限公司（5.26%）。

（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：億元

（四）關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司繆建民董事長為招商銀行董事長，因此招商銀行為公司關(guān)聯(lián)法人。

（五）其他說明

經(jīng)公司查詢，招商銀行未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單。

四、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

2025年，公司及子公司擬使用部分暫時(shí)閑置的自有資金在招商銀行購買結(jié)構(gòu)性存款及安全性較高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較高的各類理財(cái)產(chǎn)品，總額度不超過2.5億元。

五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)

招商銀行向公司及子公司提供的委托理財(cái)業(yè)務(wù)將按照市場公允合理價(jià)格進(jìn)行，收取的手續(xù)費(fèi)、代理費(fèi)等不高于為其他同等客戶提供的服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

六、擬簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議主要內(nèi)容

公司及子公司2025年擬在不超過人民幣2.5億元的總額度內(nèi)在招商銀行進(jìn)行委托理財(cái)，購買期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的投資金額（含以委托理財(cái)投資收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不得超出前述投資額度，在額度有效期內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)審議通過后，公司及子公司將根據(jù)實(shí)際情況與招商銀行確定具體每項(xiàng)產(chǎn)品及資金運(yùn)用額度并依據(jù)市場原則簽署相關(guān)協(xié)議。

七、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)形式、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響較大，投資收益具有不確定性，不排除會(huì)受到市場波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全相關(guān)委托理財(cái)管理制度，確保委托理財(cái)事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。

2、公司將嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇結(jié)構(gòu)性存款及安全性較高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較高的理財(cái)產(chǎn)品。

3、公司將及時(shí)分析和跟蹤結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、本次交易的目的及對(duì)公司的影響

招商銀行是國內(nèi)優(yōu)秀的商業(yè)銀行之一，能提供豐富的業(yè)務(wù)組合和完善的服務(wù)，有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展。公司擬在招商銀行開展的委托理財(cái)業(yè)務(wù)為正常的金融業(yè)務(wù)，且在確保正常經(jīng)營和資金安全的前提下，通過適度開展低風(fēng)險(xiǎn)的委托理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用效率和增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平。本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場化原則，公允合理，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性造成影響，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形。

九、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

公司獨(dú)立董事許遵武、林洪、KAREN LAI（黎明兒）、鄒平學(xué)已于2025年3月12日召開公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2025年第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金在招商銀行進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》（4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)），并發(fā)表如下意見：公司本次使用自有閑置資金在招商銀行開展委托理財(cái)，是在保證資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)運(yùn)營，有利于公司提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，符合公平公正原則，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形。因此，一致同意《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金在招商銀行進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，并同意將前述議案提交公司董事會(huì)審議。

十、 公司與招商銀行發(fā)生的委托理財(cái)情況

截至公告披露日，公司在招商銀行不存在委托理財(cái)業(yè)務(wù)。

十一、備查文件

（一）第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)立董事專門會(huì)議2025年第一次會(huì)議決議。

證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號(hào)：2025-25

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司

關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金在非關(guān)聯(lián)

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

1、投資種類：銀行、證券公司、信托公司、基金管理公司等非關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)性存款及安全性較高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較高的各類理財(cái)產(chǎn)品。

2、投資額度及期限：公司及子公司使用不超過人民幣15億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，前述總額度在董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，在額度有效期內(nèi)，任何一個(gè)時(shí)點(diǎn)的投資金額（含以委托理財(cái)投資收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不得超出前述投資額度。

為進(jìn)一步提高暫時(shí)閑置的自有資金使用效率，增加資金收益，招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司擬在保證日常經(jīng)營資金需求及確保資金安全的前提下，使用部分暫時(shí)閑置的自有資金在非關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托理財(cái)，總額度不超過15億元，投資期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，公司及子公司在額度及期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在批準(zhǔn)額度及有效期內(nèi)具體辦理委托理財(cái)事項(xiàng)、簽署相關(guān)合同及文件。具體情況如下：

一、委托理財(cái)情況

根據(jù)資金狀況，公司及子公司預(yù)計(jì)使用部分暫時(shí)閑置的自有資金在非關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托理財(cái)，購買結(jié)構(gòu)性存款及安全性較高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較高的各類理財(cái)產(chǎn)品，總額度不超過15億元，在批準(zhǔn)的總額度及投資期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。在額度有效期內(nèi)，任何一個(gè)時(shí)點(diǎn)的投資金額（含以委托理財(cái)投資收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不得超出前述理財(cái)額度。

3、投資方式

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估、篩選，選擇銀行、證券公司、信托公司、基金管理公司等非關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)性存款及安全性較高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較高的各類理財(cái)產(chǎn)品。

二、審議程序

2025年3月13日，公司第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金在非關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》（10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）。

三、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全相關(guān)委托理財(cái)管理制度，確保委托理財(cái)事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。

（2）公司將嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇結(jié)構(gòu)性存款及安全性較高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較高的理財(cái)產(chǎn)品。

（3）公司將及時(shí)分析和跟蹤結(jié)構(gòu)性存款及理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、對(duì)公司的影響

在確保正常經(jīng)營和資金安全的前提下，公司通過適度開展低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)業(yè)務(wù)，有利于提高資金使用效率和增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，符合公司全體股東利益。

五、備查文件

第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議

證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號(hào)：2025-28

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

1、 本次擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)符合財(cái)政部、國務(wù)院國資委、證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會(huì)〔2023〕4號(hào)）的規(guī)定。公司董事會(huì)審核委員會(huì)、董事會(huì)對(duì)本次擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無異議，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

招商局積余產(chǎn)業(yè)運(yùn)營服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年3月13日召開第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)），擬聘任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“畢馬威華振”）為公司2025年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所，審計(jì)費(fèi)用根據(jù)公司2025年度審計(jì)業(yè)務(wù)量及公允合理的定價(jià)原則確定。根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況，2025年度超過約定審計(jì)范圍內(nèi)的新增法人主體，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層按照審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則，確定新增部分的實(shí)際費(fèi)用。具體情況如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

畢馬威華振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日獲財(cái)政部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙的合伙制企業(yè)，更名為畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商營業(yè)執(zhí)照，并于2012年8月1日正式運(yùn)營。畢馬威華振總所位于北京，注冊(cè)地址為北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場東2座辦公樓8層。

畢馬威華振的首席合伙人鄒俊，中國國籍，具有中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。截至2024年12月31日，畢馬威華振有合伙人241人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1,309人，其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過300人。

畢馬威華振2023年經(jīng)審計(jì)的業(yè)務(wù)收入總額超過人民幣41億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入超過人民幣39億元（包括境內(nèi)法定證券服務(wù)業(yè)務(wù)收入超過人民幣9億元，其他證券服務(wù)業(yè)務(wù)收入超過人民幣10億元，證券服務(wù)業(yè)務(wù)收入共計(jì)超過人民幣19億元）。

畢馬威華振2023年上市公司年報(bào)審計(jì)客戶家數(shù)為98家，上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)收費(fèi)總額約為人民幣5.38億元。

這些上市公司主要行業(yè)涉及制造業(yè)，金融業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，采礦業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，以及住宿和餐飲業(yè)。畢馬威華振2023年對(duì)本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為1家。

2、投資者保護(hù)能力

畢馬威華振購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過人民幣2億元，符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定。近三年畢馬威華振在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的事項(xiàng)為：2023年審結(jié)債券相關(guān)民事訴訟案件，終審判決畢馬威華振按2%-3%比例承擔(dān)賠償責(zé)任（約人民幣270萬元），案款已履行完畢。

3、誠信記錄

畢馬威華振及其從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。曾受到一次出具警示函的行政監(jiān)管措施，涉及畢馬威華振及四名從業(yè)人員。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，前述行政監(jiān)管措施并非行政處罰，不影響畢馬威華振繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

本項(xiàng)目的項(xiàng)目合伙人為梁幸華先生，2010年取得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。梁幸華先生2005年起開始從事上市公司審計(jì)，2005年起開始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，最近3年已簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告8份。

本項(xiàng)目的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為劉琬婷女士，2014年取得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。劉琬婷女士2009年起開始從事上市公司審計(jì)，2009年起開始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，最近3年已簽署上市公司審計(jì)報(bào)告4份。

本項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為彭菁女士，2002年取得中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。彭菁女士1997年起開始從事上市公司審計(jì)，1997年起開始在畢馬威華振執(zhí)業(yè)，最近3年已簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告4份。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人梁幸華先生、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師劉琬婷女士、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人彭菁女士最近三年均未因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)管措施，或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

畢馬威華振及上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人按照職業(yè)道德守則的規(guī)定保持了獨(dú)立性。

4、審計(jì)收費(fèi)

公司2024年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣333萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為人民幣278萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣55萬元（因2024年度公司新增法人主體超過原約定審計(jì)范圍內(nèi)，公司經(jīng)營層依據(jù)授權(quán)并按照審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則確定新增部分的實(shí)際費(fèi)用）。2025年度審計(jì)費(fèi)用將根據(jù)公司當(dāng)年度審計(jì)業(yè)務(wù)量及公允合理的定價(jià)原則確定。根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況，2025年度超過約定審計(jì)范圍內(nèi)的新增法人主體，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層按照審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則，確定新增部分的實(shí)際費(fèi)用。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審核委員會(huì)審議意見

2025年3月12日，公司董事會(huì)審核委員會(huì)2025年第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。董事會(huì)審核委員會(huì)對(duì)畢馬威華振的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況、獨(dú)立性等方面進(jìn)行了審查，認(rèn)為畢馬威華振具有較為豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，能滿足公司審計(jì)工作要求，同意續(xù)聘畢馬威華振為公司2025年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。

（二）董事會(huì)的審議和表決情況

2025年3月13日，公司第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（10票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）。

（三）生效日期

本次擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、董事會(huì)審核委員會(huì)2025年第三次會(huì)議決議；

2、第十屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；

3、畢馬威華振關(guān)于其基本情況的說明。

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